关于2025年小店区预算调整方案（草案）的报告

2025年，区第六届人民代表大会第六次会议批准我区一般公共预算收入280869万元，安排一般公共预算支出618168万元，政府性基金收入13587万元，政府性基金支出73003万元，社保基金收入72364万元，社保基金支出54792万元，国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营支出5143万元。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，按照区委、区政府有关批示精神，统筹平衡全区各项重点工作，保障全区各项预算执行顺利收官，结合我区财力，现将2025年预算调整方案（草案）报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）支出项目调剂

在确保“三保”支出及重点支出的前提下，通过大力压缩一般性支出、非急需非刚性支出、收回项目结余资金、将当年无需使用的结转资金全部收回统筹等多种方式压减支出，控制结转规模，努力实现收支平衡。

1.预算支出调增情况

为推进我区各项重点工作，需增加部分项目预算，本次共需调增一般公共预算支出19955万元。

2.预算支出收回情况

部分单位项目已完结或不再实施，结合实际情况，对剩余预算予以核减，统筹用于各项民生支出，共计收回资金17701万元。

3.统筹两年以上转移支付

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》文件精神，预算已分配到部门并结转两年以上的结余资金，由同级财政收回统筹使用。经梳理，本次共统筹两年以上转移支付资金2212万元。

4.调入政府性基金预算

各部门结余两年以上政府性基金预算指标，因项目结束或不再开展，资金不再使用，拟调入一般公共预算内统筹使用，共计39万元，一般公共预算支出相应增加39万元。

5.调入国有资本经营预算

本年度新增国有资本经营预算收入3万元，拟调入一般公共预算内统筹使用，一般公共预算支出相应增加3万元。

6.人员经费调剂

2025年预算执行过程中，因行政事业单位新招聘、调入调出等人员变动，按照各单位需求测算，拟从年初预留人员经费中调剂797万元用于各单位在编人员经费支出。

（二）一般债券转贷收入

2025年市级转贷下达我区一般债券9799万元，支出相应增加9799万元。

二、政府性基金预算调整方案

（一）专项债券转贷

2025年预算执行过程中，市级转贷下达我区专项债券41104万元，政府性基金支出相应增加41104万元。相应新增债券利息、兑付费及发行费共计210万元，政府性基金收支增加210万元。

（二）调出资金

各部门结余两年以上政府性基金预算指标，因项目结束或不再开展，资金不再使用，拟盘活后调出到一般公共预算内统筹使用，共计39万元，政府性基金支出相应减少39万元。

综上，政府性基金本级收入增加210万元，支出增加41275万元。

三、社保基金预算调整方案

本次社保基金预算调整主要涉及城乡居民基本养老保险调整。为落实被征地农民养老保险待遇，拟新增15000万元收入预算用于对被征地农民基本养老保险缴费补贴；缴费补贴落实后，涉及被征地农民养老待遇落实，相应增加支出约4017万元。

综上，城乡居民基本养老保险基金收入由34420万元调整为49420万元，支出由19223万元调整为23240万元。

四、国有资本经营预算调整方案

2025年预算执行过程中，国有企业上缴国有资本收益3万元。本次调增国有资本经营预算收入3万元，因不需支出，拟调出到一般公共预算统筹使用。

调整后，一般公共预算收入不变，支出由618168万元调整为628009万元；政府性基金预算收入由13587万元调整为13797万元，支出由73003万元调整为114278万元；社会保险基金预算收入由72364万元调整为87364万元，支出由54792万元调整为58809万元；国有资本经营预算收入调整为3万元，支出不变。

五、新增政府法定债务基本情况

2025年市级批准我区新增政府法定债务限额96303万元，其中一般债券9799万元，专项债券86504万元。

截至目前，我区法定政府债务限额570076万元，其中一般债务限额41307万元，专项债务限额528769万元。

（一）一般债券

2025年市级转贷下达我区一般债券9799万元。

（二）专项债券

2025年市级转贷下达我区专项债券86504万元。

（三）再融资一般债券

2025年市级转贷下达我区再融资一般债券9000万元。